Chứng khoán ngày 26/11: Cổ phiếu nào nên chú ý?
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 26/11.
Khuyến nghị khả quan DRC với giá mục tiêu 37.700 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu thêm 0,8% lên 37.700 đồng/CP và duy trì đ.ánh giá KHẢ QUAN đối với CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC).
Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do (1) tác động của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2022 và (2) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2028 cao hơn ( 4,9% so với dự báo trước đó), được bù đắp một phần bởi tỷ lệ WACC cao hơn (12,2% so với 11,6% trong dự báo trước đây) do giả định beta cao hơn cho DRC và những thay đổi trong giả định chi phí vốn chủ sở hữu.
VCSC điều chỉnh giảm 15,3% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 còn 303 tỷ đồng ( 18,2% YoY), do (1) giả định biên LN gộp thấp hơn cho tất cả các phân khúc sản phẩm của DRC để phản ánh biên LN thấp hơn dự kiến trong quý 3/2021 và (2) tăng 31,7% trong dự báo chi phí bán hàng & quản lý.
Trong năm 2022, VCSC dự báo doanh thu đạt 4,9 nghìn tỷ đồng ( 14,2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 419 tỷ đồng ( 38,3% YoY). Kỳ vọng doanh thu tăng chủ yếu do nhu cầu tăng cao đối với lốp radial của DRC; trong khi đó, lợi nhuận sẽ được củng cố bởi (1) biên LN gộp của lốp radial cải thiện và (2) chi phí bán hàng & hành chính quay về mức bình thường từ mức cơ sở cao vào năm 2021.
Nâng dự báo tổng LNST tổng giai đoạn 2023-2028 thêm 6,5% chủ yếu nhờ vào việc tăng tốc phát triển nhà máy sản xuất lốp radial giai đoạn 3 của DRC, mà VCSC dự báo sẽ bổ sung thêm 200.000 sản phẩm mỗi năm, với công suất hiện tại là 600.000 chiếc/năm bắt đầu từ nửa cuối 2022 và thêm 200.000 chiếc/năm khác từ năm 2024.
CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 26/11?
Do đó, VCSC kỳ vọng nhà máy lốp radial của DRC sẽ đạt 82%/90%/95%/98%/100% trong tổng số công suất 1.000.000 chiếc/năm, lần lượt vào các năm 2023/2024/2025/2026/2027.
Video đang HOT
Rủi ro cho quan điểm tích cực: Giá cao su tự nhiên tăng cao hơn dự kiến; cạnh tranh gay gắt trên thị trường lốp bias.
Mở vị thế mua PDR tại mức giá 94.200 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): PDR đang hình thành xu hướng hồi phục sau khi tích lũy ngắn hạn tại ngưỡng 90.0. Thanh khoản cổ phiếu đang nằm tại ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá này. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 94.2, chốt lãi tại ngưỡng 108.3 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 90.0.
Khuyến nghị khả quan PHR với giá mục tiêu 83.600 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thanh toán (1) khoản cổ tức t.iền mặt còn lại cho năm tài chính 2020 trị giá 2.000 đồng/CP trước ngày 15/12/2021 và (2) tạm ứng 2.500 đồng/CP cổ tức t.iền mặt cho năm tài chính 2021 trước ngày 20/12/2021.
Tổng mức chia cổ tức t.iền mặt là 4.500 đồng/CP, tương ứng với lợi suất cổ tức là 6,3%.
Ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cho các đợt chia cổ tức t.iền mặt này sẽ được công bố trong thời gian tới.
Mặc dù mức cổ tức t.iền mặt còn lại cho năm tài chính 2020 phù hợp với dự báo, giá trị cổ tức t.iền mặt tạm ứng cho năm tài chính 2021 cao hơn so với dự báo hiện tại khi kỳ vọng cổ tức t.iền mặt năm 2021 là 2.000 đồng/CP.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho PHR với giá mục tiêu là 83.600 đồng/CP.
Chứng khoán ngày 29/9: LHG, HPG, VPB được khuyến nghị
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 29/9.
Khuyến nghị mua LHG với giá mục tiêu 66.500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Công bố báo cáo lần đầu cho CTCP Long Hậu (LHG) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 66.500 đồng/CP.
LHG là chủ đầu tư các khu công nghiệp (KCN) Long Hậu (LH) - KCN LH1, LH2 và LH3 (bao gồm LH3.1 và LH3.2) - với tổng diện tích 460 ha tại tỉnh Long An. Các KCN này chỉ cách trung tâm TP.HCM 19 km và cách cụm cảng Hiệp Phước 3 km.
Tính đến cuối quý 2/2021, các KCN LH1 và LH2 đã được lấp đầy hoàn toàn trong khi tỷ lệ lấp đầy của LH3.1 đạt 33%, tương ứng diện tích cho thuê còn lại là 61 ha có thể đảm bảo triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn cho công ty.
Ngoài ra, triển vọng dài hạn của LHG sẽ được thúc đẩy bởi kế hoạch mở rộng 90 ha từ KCN LH3.2 tại tỉnh Long An và 200 ha từ KCN An Định tại tỉnh Vĩnh Long.
dự báo doanh thu đạt 810 tỷ đồng ( 26% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 314 tỷ đồng ( 58% YoY) trong năm 2021, chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định doanh số bán đất KCN đạt 12 ha ( 15% YoY) và giá bán đất trung bình (ASP) tăng 16% YoY.
Trong giai đoạn 2020-2025, VCSC kỳ vọng LHG sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 19% đối với doanh thu và 26% đối với LNST sau lợi ích CĐTS, chủ yếu được thúc đẩy bởi các giả định về giá đất KCN tiếp tục gia tăng, doanh số bán đất KCN sẽ tăng tốc và đóng góp từ các dự án mở rộng dự kiến từ năm 2024.
VCSC tin rằng LHG là doanh nghiệp được hưởng lợi chính từ nhu cầu cao đối với đất KCN tại tỉnh Long An và TP.HCM. Ngoài quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng có giá trị tại các vị trí đắc địa, chúng tôi cho rằng LHG có vị thế thuận lợi để nắm bắt nhu cầu đất KCN khi KCN Hiệp Phước lân cận đang gặp trở ngại về pháp lý.
Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Tỷ lệ hấp thụ thấp hơn kỳ vọng; ASP đất KCN thấp hơn kỳ vọng; các khoản phải trả liên quan đến giải phóng mặt bằng cao hơn dự kiến.
LHG, HPG, VPB được khuyến nghị.
Mở vị thế mua HPG tại mức giá 52.500 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): HPG đang nằm trong nhịp tích lũy ngắn hạn 51.6. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và RSI đều đang cho thấy tín hiệu tích cực. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20, MA50 và dải mây Ichimoku cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 52.5, chốt lãi tại ngưỡng 61.2 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 50.2.
Khuyến nghị mua VPB với giá mục tiêu 86.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) thông báo ngày chốt danh sách của đợt chia cổ tức cổ phiếu và cổ phiếu thưởng sẽ là ngày 8/10.
Tỷ lệ thực hiện là 80% với 62,15% cổ tức cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại và 17,848% dưới dạng cổ phiếu thưởng từ các nguồn khác.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.975.749.297. VPB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 25,3 nghìn tỷ đồng lên 45 nghìn tỷ đồng sau khi thực hiện.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho VPB với giá mục tiêu là 86.200 đồng/CP.
Chứng khoán ngày 26/7: Cổ phiếu nào nên chú ý? Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 26/7. Khuyến nghị mua NBB với giá mục tiêu 25.800 đồng/cp CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Đầu tư 577 (NBB) - công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) sở hữu 94% cổ phần - đã công bố KQKD...
